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【风口研报】风物长宜放眼量!医药反腐有望激浊扬清 把握优质龙头的错杀机会

发布日期:2023-09-11 10:31    点击次数:67

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  今日(8月8日)沪深两市全线低开,盘初股指出现顺势走低,随后一度出现一波上攻迹象,随后维持在昨日收盘点附近震荡,午后股指又逐步回落,震荡格局一览无遗。

  从盘面上来看,近期跌跌不休的医药产业链标的扛起反攻大旗,其余行业与概念板块跌多涨少,局部赚钱效应仍存。行业方面,医药商业、中药、贵金属、传媒、食品加工制造等板块表现突出;氟化工、CRO概念、蒙脱石散等板块涨幅靠前。

  就此,寻找当前市场风口,开源证券表示,反腐推动医药行业生态净化,创新药械、临床价值高的品种将充分受益;招商证券指出,刺激政策不断,紧握优质资产,穿越波动周期;中泰证券认为,医疗反腐清风除弊长期利好,积极把握优质股超跌机会。

  爱建证券:保持定力!正确认识市场情绪的变化 经济和信心的恢复需要时间

  市场分析:在当前的状况下,仍需保持定力,不悲观也不过于乐观,这样才能正确认识市场情绪的变化。市场的波动的更多的是短期的情绪波动,风险更多的是短期的,我们对于市场中长期发展保持乐观预期,除非全球宏观环境出现超预期变化。

  经济和信心的恢复需要时间,短期不宜快速的上涨,容易引起大的波动,反而不利于信心的恢复。因此市场步步为营震荡上行反而是较好的选择。同时板块的轮动也能让市场具有更普及的信心,因此对于一枝独秀行情我们有所谨慎。

  中长期看市场的空间将逐步打开,震荡回升将是主基调,战略布局的时间窗口打开,只是短期交易机会要注意波动风险。

  战略布局:以新兴产业的赛道资产为主要目标,尤其是低位的科技和新能源板块。当然消费也是稳健的选择。而短期交易机则是消费、周期和新兴产业的轮动,更多的是节奏的把握。

  开源证券:反腐推动医药行业生态净化!创新药械、临床价值高的品种将充分受益

  市场背景:本轮医疗反腐属于新医改的一部分,与医保控费、药占比、一致性评价、药代备案制、两票制、带量采购等一脉相承,目的是推动健康中国战略实施、净化医药行业生态、维护群众切身利益,长期看利于产业创新升级和集中度提升。

  市场分析:创新药械、临床价值高的品种将充分受益,终端关注药店及民营医疗龙头对产品端来说,短期在反腐高压下,药械新品进院速度可能有所放缓,但长期来看,随着院内部分疗效不明确、价格高的带金销售品种销量下滑,临床将更关注疗效显著、创新含金量高、价格合理的药械产品,更加关注患者是否能够真正获益,企业也更有动力和能力投入研发,创新能力强和产品力强的企业集中度有望提升。

  行业配置:医药板块长逻辑没有发生变化,结合反腐的长短期影响,建议关注零售药店、反腐关联不大的板块(如CXO、民营医院、体检、血制品)、院外占比高的板块(如中药OTC)、充分集采过的板块(如仿制药)、创新药品及器械。

  推荐标的:益丰药房、老百姓、健之佳、百普赛斯、康龙化成、泓博医药、美年健康、国际医学、锦欣生殖、希玛眼科、迪安诊断、迈瑞医疗、戴维医疗、采纳股份。

  受益标的:一心堂、大参林、药明康德、药明生物、第一医药、爱尔眼科、通策医疗、金域医学、联影医疗、鱼跃医疗、微创机器人、华大智造、可孚医疗。

  招商证券:刺激政策不断!紧握优质资产 穿越波动周期

  市场背景:近期刺激政策不断,随着市场情绪回暖,高端消费、人口等问题的过度悲观预期正在逐步修正。基本面压制低点已平稳度过,随着下半年旺季到来以及刺激政策落地,预计实际消费以及渠道反馈都将呈现好转趋势。

  政策催化反弹后,建议更加关注中长期产业趋势以及个股资质,白酒今年体现出明显的“第一品牌”属性,把握细分板块龙头,非酒板块建议关注基本面反转可能性。

  投资策略:1)白酒继续推荐战略性配置位置(五粮液、山西汾酒、贵州茅台,古井贡酒),弹性品种珍酒李渡、老白干酒。

  2)食品继续推荐管理改善的中炬高新,被低估的H&H国际控股,板块预期回落但业绩稳健的甘源食品,关注低预期低估值的白马龙头伊利股份、洽洽食品。

  中泰证券:医疗反腐清风除弊长期利好 积极把握优质股超跌机会

  市场背景:医疗反腐清风除弊长期利好,积极把握优质股超跌机会。7月以来,医疗反腐活动持续深化升级,广州、北京、上海等多地出台纠正医药购销、医疗服务领域不正之风的细则文件,整饬力度、覆盖范围进一步加大。

  短期来看相关医疗机构的纠察整治可能会造成医院常规招投标以及企业销售推广活动的阶段性延迟,但这种强监管、严监管的新常态下,药械入院等流程有望更加规范透明,灰色空间或将进一步压缩,有望营造更加风清气正的生态环境,促进相关企业聚焦主业主责,激发创新活力。

  投资策略:严守合规纪律、牢筑底线意识的头部企业长期来看有望受益,行业集中度或将加速提升,建议积极把握短期回调机会,关注创新能力突出、合规管理严格、产品力强的头部企业,如恒瑞医药、百济神州-U、迈瑞医疗、开立医疗等。

  华西证券:政策面利好频出!顺周期板块有望走强 消费将是下半年核心主线

  市场背景:市场情绪面好转,国常会再提“活跃资本市场”,官媒积极表态提高市场热情,市场风险偏好提升,成交量提升;政策面利好频出,国家出台恢复和扩大消费20条措施,地产、金融等领域亦出台多项刺激政策。

  投资策略:随着市场风格转变化,顺周期板块有望走强,消费将是下半年核心主线,建议重视和持有。当前建议继续持有板块优质大白马,预计β行情持续,重视具备独立α和预期差的标的。

  粤开证券:下半年继续自上而下与自下而上寻找布局思路

  投资策略:下半年继续自上而下与自下而上寻找布局思路。

  自上而下来看:1)与总量经济强相关的汽车、白酒、家电、地产、资源品、新基建(风光)等顺周期板块;

  2)风险偏好修复+需求周期+科技进步周期的科技板块周期共振;

  3)逆全球化下,出口新动能的切换,关注受益于一带一路扩大的行业板块,如高端制造、原材料等。

  自下而上来看:1)需求侧从高景气/困境反转;2)供给侧从行业整合出清上寻找线索。

  华金证券:净化医药行业生态 看好创新药长期空间

  事件:国家卫健委官网7月21日发布消息,国家卫健委等部委召开视频会议,部署开展为期1 年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。

  投资策略:医药领域反腐将促使临床使用真正有价值、有创新性的产品脱颖而出,推动支付端向优质创新药倾斜,净化医药行业生态,看好创新药长期空间。

  公司股票池:1)中药:以岭药业、天士力、康缘药业、太极集团、华润三九、片仔癀、济川药业等;

  2)医疗器械:迈瑞医疗、海泰新光、开立医疗、山外山、微电生理、乐普医疗等;

  3)服务消费:爱尔眼科、华夏眼科、普瑞眼科、通策医疗、我武生物、智飞生物、锦欣生殖等;

  4)创新药:恒瑞医药、百济神州、君实生物、荣昌生物、康方生物、再鼎医药、贝达药业、信达生物、诺诚健华、康宁杰瑞制药-B 等;

  5)创新产业链上游:药明康德、泰格医药、博腾股份、药康生物、百普赛斯、阿拉丁等;

  6)业绩高增长:西藏药业、九典制药、益丰药房、老百姓、一心堂等。

  光大证券:消费场景逐步恢复的预期下 大众品依然可围绕门店+供应链展开

  投资策略:结合当下的时间窗口、政策力度带来的上行力度、以及稳健的基本面预期所隐含的动态估值,看好现阶段白酒板块反弹的可持续性,继续重点推荐有基本面支撑且存在业绩释放逻辑的细分龙头:贵州茅台、泸州老窖、今世缘。

  消费场景逐步恢复的预期下,大众品依然可围绕门店+供应链展开,核心推荐标的是绝味食品、安井食品、立高食品;另外建议关注业绩稳健、估值合理的细分龙头,推荐伊利股份以及洽洽食品。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)



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